一、总账部分

1、总账日常业务流程：

填制凭证??出纳签字——总账凭证审核??总账凭证记账??总账期间损益结转??总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）??对账

2、总账凭证审核

切换操作员??总账??凭证??审核凭证??确定??确定??审核（菜单下有“成批审核”）

3、总账凭证记账

总账??凭证??记账??全选??下一步??记账（弹出期初余额表）??确认??记账

4、总账其间损益结转

⑴总账??期末??转账定义??期间损益??本年利润科目（3131）??确定

⑵总账??期末??转账生成??期间损益结转??全选??确定??生成凭证保存

5、反记账：

总账??期末??对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮??总账??凭证（恢复记账凭证）

6、总账??期末??对账??是否对账（双击左键“Y”）??对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查

7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）

总账??期末??结账??下一步（开始结账）??对账（开始对账）??下一步（月度工作报表）??下一步（完成结账）??结账

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二、结账顺序

采购结账??销售结账??库存结账??核算结账??工资结账??固定资产结账??总账结账

1、相关模块进行月末结账注意点：

(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入

(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单

(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

(5)工资结账－直接点击月末处理

(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致

2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）

（一）业务通：

核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消

取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。

（二）、工资

取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。

（三）固定资产

取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。

业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。

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